インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,339,947 | 58,991,102 |
| 投資信託受益証券 | 4,225,194,448 | 3,613,825,176 |
| 親投資信託受益証券 | 9,944,510 | 9,944,510 |
| 派生商品評価勘定 | 125,818 | － |
| 未収入金 | 24,449,800 | 32,460,119 |
| 流動資産計 | 4,342,054,523 | 3,715,220,907 |
| 資産の部合計 | 4,342,054,523 | 3,715,220,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 89,107 |
| 未払収益分配金 | 12,868,928 | 11,187,134 |
| 未払解約金 | 29,338,703 | 39,296,198 |
| 未払受託者報酬 | 120,198 | 112,293 |
| 未払委託者報酬 | 4,407,514 | 4,117,571 |
| その他未払費用 | 10,680 | 9,981 |
| 流動負債計 | 46,746,023 | 54,812,284 |
| 負債の部合計 | 46,746,023 | 54,812,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,434,464,463 | 5,593,567,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,139,155,963 | -1,933,158,639 |
| （分配準備積立金） | 323,478,097 | 323,414,451 |
| 元本等合計 | 4,295,308,500 | 3,660,408,623 |
| 純資産の部合計 | 4,295,308,500 | 3,660,408,623 |
| 負債・純資産合計 | 4,342,054,523 | 3,715,220,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
