インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/04/26-2022/10/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,991,102 | 62,623,354 |
| 投資信託受益証券 | 3,613,825,176 | 3,107,758,243 |
| 親投資信託受益証券 | 9,944,510 | 5,091,039 |
| 未収入金 | 32,460,119 | － |
| 流動資産計 | 3,715,220,907 | 3,175,472,636 |
| 資産の部合計 | 3,715,220,907 | 3,175,472,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,187,134 | 10,009,791 |
| 未払解約金 | 39,296,198 | 23,400,226 |
| 未払受託者報酬 | 112,293 | 80,364 |
| 未払委託者報酬 | 4,117,571 | 2,946,927 |
| その他未払費用 | 9,981 | 7,141 |
| 流動負債計 | 54,812,284 | 36,444,449 |
| 派生商品評価勘定 | 89,107 | － |
| 負債の部合計 | 54,812,284 | 36,444,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,593,567,262 | 5,004,895,975 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,933,158,639 | -1,865,867,788 |
| （分配準備積立金） | 323,414,451 | 354,532,257 |
| 元本等合計 | 3,660,408,623 | 3,139,028,187 |
| 純資産の部合計 | 3,660,408,623 | 3,139,028,187 |
| 負債・純資産合計 | 3,715,220,907 | 3,175,472,636 |
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