インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/25-2023/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月24日 | 2023年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,623,354 | 47,873,176 |
| 投資信託受益証券 | 3,107,758,243 | 2,836,709,192 |
| 親投資信託受益証券 | 5,091,039 | 5,091,537 |
| 流動資産計 | 3,175,472,636 | 2,889,673,905 |
| 資産の部合計 | 3,175,472,636 | 2,889,673,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,009,791 | 9,138,209 |
| 未払解約金 | 23,400,226 | 14,355,942 |
| 未払受託者報酬 | 80,364 | 83,117 |
| 未払委託者報酬 | 2,946,927 | 3,048,040 |
| その他未払費用 | 7,141 | 7,382 |
| 流動負債計 | 36,444,449 | 26,632,690 |
| 負債の部合計 | 36,444,449 | 26,632,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,004,895,975 | 4,569,104,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,865,867,788 | -1,706,063,454 |
| （分配準備積立金） | 354,532,257 | 375,107,962 |
| 元本等合計 | 3,139,028,187 | 2,863,041,215 |
| 純資産の部合計 | 3,139,028,187 | 2,863,041,215 |
| 負債・純資産合計 | 3,175,472,636 | 2,889,673,905 |
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