純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成28年10月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2017/01/23 9:32

#2 中間注記表（連結）

(米ドルで表示)

	2015年12月31日時点		2014年12月31日時点
ブローカー未払金(注記2h)	-		267,369
負債(ユニット保有者に帰属する純資産を除く)	11,597,299		24,732,554
ユニット保有者に帰属する純資産	$ 465,381,273		$ 725,315,146
負債合計	$ 476,978,572		$ 750,047,700

ストラテジック・インカム・ファンド
MHAMアンブレラファンドのサブトラスト

2017/01/23 9:32

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年10月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	910,496,212,163
追加型株式投資信託	861	11,216,062,117,507
単位型公社債投資信託	57	364,642,142,940
単位型株式投資信託	96	597,823,643,427
合計	1,052	13,089,024,116,037

2017/01/23 9:32

#4 投資状況（連結）

インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,664,881	1.22
合計(純資産総額)		3,079,037,370	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,237,196	3.63
合計(純資産総額)		254,311,913	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		9,185,394
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース

2017/01/23 9:32

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,259,468		9,556,060
(純資産の部)
株主資本

2017/01/23 9:32

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年10月25日現在)
負債合計	12
純資産の部
元本等

注記表

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