インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月24日 | 2018年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,768,651 | 43,728,227 |
| 投資信託受益証券 | 2,816,312,132 | 2,231,002,844 |
| 親投資信託受益証券 | 4,251,381 | 4,252,213 |
| 未収入金 | 7,037,440 | － |
| 流動資産計 | 2,880,369,604 | 2,278,983,284 |
| 資産の部合計 | 2,880,369,604 | 2,278,983,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 66,233 | － |
| 未払解約金 | 2,901,054 | 2,512,892 |
| 未払受託者報酬 | 498,228 | 384,006 |
| 未払委託者報酬 | 18,268,271 | 14,080,384 |
| 未払利息 | 143 | 119 |
| その他未払費用 | 82,976 | 38,338 |
| 流動負債計 | 21,816,905 | 17,015,739 |
| 負債の部合計 | 21,816,905 | 17,015,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,851,138,231 | 2,161,261,252 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,414,468 | 100,706,293 |
| （分配準備積立金） | 654,728,980 | 657,215,565 |
| 元本等合計 | 2,858,552,699 | 2,261,967,545 |
| 純資産の部合計 | 2,858,552,699 | 2,261,967,545 |
| 負債・純資産合計 | 2,880,369,604 | 2,278,983,284 |
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