インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月23日 | 2019年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,728,227 | 41,723,779 |
| 投資信託受益証券 | 2,231,002,844 | 1,811,409,051 |
| 親投資信託受益証券 | 4,252,213 | 4,253,461 |
| 流動資産計 | 2,278,983,284 | 1,857,386,291 |
| 資産の部合計 | 2,278,983,284 | 1,857,386,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,512,892 | 3,211,572 |
| 未払受託者報酬 | 384,006 | 303,149 |
| 未払委託者報酬 | 14,080,384 | 11,115,612 |
| 未払利息 | 119 | 109 |
| その他未払費用 | 38,338 | 28,737 |
| 流動負債計 | 17,015,739 | 14,659,179 |
| 負債の部合計 | 17,015,739 | 14,659,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,161,261,252 | 1,779,873,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,706,293 | 62,853,428 |
| （分配準備積立金） | 657,215,565 | 675,524,424 |
| 元本等合計 | 2,261,967,545 | 1,842,727,112 |
| 純資産の部合計 | 2,261,967,545 | 1,842,727,112 |
| 負債・純資産合計 | 2,278,983,284 | 1,857,386,291 |
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