インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コースの損益計算書

【提出】

2019年7月23日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月24日-平成31年4月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年4月25日至 2018年4月23日	自 2018年4月24日至 2019年4月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	221,224,905	178,626,659
受取利息	28	79
有価証券売買等損益	-53,165,342	-188,401,295
為替差損益	2,415,332	-1,582,638
その他収益	14,139	－
営業収益合計	170,489,062	-11,357,195
営業費用
支払利息	28,680	29,358
受託者報酬	832,275	649,665
委託者報酬	30,516,960	23,821,001
その他費用	122,075	73,893
営業費用合計	31,499,990	24,573,917
営業利益又は営業損失（△）	138,989,072	-35,931,112
経常利益又は経常損失（△）	138,989,072	-35,931,112
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	138,989,072	-35,931,112
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	46,436,730	-16,374,105
中間剰余金又は中間欠損金（△）	100,706,293	62,853,428
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,635,042	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,635,042	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,895,559	18,295,858
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,895,559	18,274,197
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	21,661
分配金	－	－