インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,169,666 | 22,827,357 |
| 投資信託受益証券 | 966,923,285 | 887,533,013 |
| 親投資信託受益証券 | 2,454,596 | 1,399,219 |
| 未収入金 | 11,206,469 | － |
| 流動資産計 | 996,754,016 | 911,759,589 |
| 資産の部合計 | 996,754,016 | 911,759,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,763 | 3,815 |
| 未払解約金 | 3,410,756 | 4,336,837 |
| 未払受託者報酬 | 171,958 | 155,044 |
| 未払委託者報酬 | 6,307,289 | 5,686,303 |
| その他未払費用 | 15,217 | 13,704 |
| 流動負債計 | 9,935,983 | 10,195,703 |
| 負債の部合計 | 9,935,983 | 10,195,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 864,891,766 | 806,213,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,926,267 | 95,349,997 |
| （分配準備積立金） | 466,673,622 | 434,490,680 |
| 元本等合計 | 986,818,033 | 901,563,886 |
| 純資産の部合計 | 986,818,033 | 901,563,886 |
| 負債・純資産合計 | 996,754,016 | 911,759,589 |
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