インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月24日 | 2023年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,060 |
| コール・ローン | 18,458,658 | 17,888,557 |
| 投資信託受益証券 | 860,866,202 | 847,235,466 |
| 親投資信託受益証券 | 1,399,356 | 1,399,083 |
| 未収入金 | － | 7,338,239 |
| 流動資産計 | 880,724,216 | 873,866,405 |
| 資産の部合計 | 880,724,216 | 873,866,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,111,174 | 4,042,613 |
| 未払受託者報酬 | 143,757 | 147,834 |
| 未払委託者報酬 | 5,272,822 | 5,422,294 |
| その他未払費用 | 12,696 | 13,070 |
| 流動負債計 | 6,540,449 | 9,625,811 |
| 負債の部合計 | 6,540,449 | 9,625,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 769,888,675 | 723,572,796 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,295,092 | 140,667,798 |
| （分配準備積立金） | 472,360,375 | 441,801,670 |
| 元本等合計 | 874,183,767 | 864,240,594 |
| 純資産の部合計 | 874,183,767 | 864,240,594 |
| 負債・純資産合計 | 880,724,216 | 873,866,405 |
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