インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月23日 | 2024年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,063,729 | 21,579,209 |
| 投資信託受益証券 | 839,468,603 | 844,134,619 |
| 親投資信託受益証券 | 1,399,219 | 1,400,450 |
| 流動資産計 | 859,931,551 | 867,114,278 |
| 資産の部合計 | 859,931,551 | 867,114,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,879,750 | － |
| 未払受託者報酬 | 143,298 | 143,779 |
| 未払委託者報酬 | 5,255,713 | 5,273,626 |
| その他未払費用 | 12,666 | 12,719 |
| 流動負債計 | 9,291,427 | 5,430,124 |
| 負債の部合計 | 9,291,427 | 5,430,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 643,060,320 | 621,198,268 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 207,579,804 | 240,485,886 |
| （分配準備積立金） | 463,442,112 | 447,536,482 |
| 元本等合計 | 850,640,124 | 861,684,154 |
| 純資産の部合計 | 850,640,124 | 861,684,154 |
| 負債・純資産合計 | 859,931,551 | 867,114,278 |
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