インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コースの損益計算書

【提出】

2025年1月23日 9:07

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/04/24-2025/04/23)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年4月25日至 2023年10月24日	自 2024年4月24日至 2024年10月23日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	43,293,677	36,411,298
受取利息	118	12,602
有価証券売買等損益	-89,511,187	28,872,285
為替差損益	97,004,360	-19,293,339
営業収益合計	50,786,968	46,002,846
営業費用
支払利息	5,111	－
受託者報酬	147,834	143,779
委託者報酬	5,422,294	5,273,626
その他費用	29,859	34,238
営業費用合計	5,605,098	5,451,643
営業利益又は営業損失（△）	45,181,870	40,551,203
経常利益又は経常損失（△）	45,181,870	40,551,203
四半期純利益又は四半期純損失（△）	45,181,870	40,551,203
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	2,622,921	595,196
中間剰余金又は中間欠損金（△）	140,667,798	240,485,886
剰余金増加額又は欠損金減少額	585,249	76,396
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	585,249	76,396
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,771,492	7,126,321
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,771,492	7,126,321
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－