インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月23日 | 2025年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,130,338 | 21,381,730 |
| 投資信託受益証券 | 748,579,042 | 843,127,063 |
| 親投資信託受益証券 | 1,402,776 | 1,406,606 |
| 流動資産計 | 770,112,156 | 865,915,399 |
| 資産の部合計 | 770,112,156 | 865,915,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,546,300 |
| 未払受託者報酬 | 135,213 | 136,235 |
| 未払委託者報酬 | 4,959,388 | 4,996,572 |
| その他未払費用 | 11,946 | 12,040 |
| 流動負債計 | 5,106,547 | 6,691,147 |
| 負債の部合計 | 5,106,547 | 6,691,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 589,130,748 | 567,614,534 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 175,874,861 | 291,609,718 |
| （分配準備積立金） | 477,079,033 | 459,493,156 |
| 元本等合計 | 765,005,609 | 859,224,252 |
| 純資産の部合計 | 765,005,609 | 859,224,252 |
| 負債・純資産合計 | 770,112,156 | 865,915,399 |
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