コア資産形成ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月19日 | 2016年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,428,401 | 81,425,921 |
| 親投資信託受益証券 | 92,186,212 | 108,295,348 |
| 流動資産計 | 93,614,613 | 189,721,269 |
| 資産の部合計 | 93,614,613 | 189,721,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 86,782 |
| 未払受託者報酬 | 12,409 | 32,760 |
| 未払委託者報酬 | 266,714 | 704,267 |
| 未払利息 | 3 | 174 |
| その他未払費用 | 1,418 | 3,212 |
| 流動負債計 | 280,544 | 827,195 |
| 負債の部合計 | 280,544 | 827,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,379,408 | 197,199,583 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,045,339 | -8,305,509 |
| （分配準備積立金） | 123,453 | 119,276 |
| 元本等合計 | 93,334,069 | 188,894,074 |
| 純資産の部合計 | 93,334,069 | 188,894,074 |
| 負債・純資産合計 | 93,614,613 | 189,721,269 |
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