コア資産形成ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月8日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月9日 | 2017年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,598,581 | 65,490,621 |
| 親投資信託受益証券 | 153,969,186 | 164,955,511 |
| 流動資産計 | 220,567,767 | 230,446,132 |
| 資産の部合計 | 220,567,767 | 230,446,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 203,085 | 524,017 |
| 未払受託者報酬 | 45,371 | 48,963 |
| 未払委託者報酬 | 975,315 | 1,052,713 |
| 未払利息 | 147 | 102 |
| その他未払費用 | 4,479 | 4,839 |
| 流動負債計 | 1,228,397 | 1,630,634 |
| 負債の部合計 | 1,228,397 | 1,630,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 218,200,882 | 220,374,549 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,138,488 | 8,440,949 |
| （分配準備積立金） | 5,045,759 | 4,136,152 |
| 元本等合計 | 219,339,370 | 228,815,498 |
| 純資産の部合計 | 219,339,370 | 228,815,498 |
| 負債・純資産合計 | 220,567,767 | 230,446,132 |
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