コア資産形成ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,135,201 | 6,384,837 |
| 親投資信託受益証券 | 273,164,079 | 348,458,738 |
| 流動資産計 | 278,299,280 | 354,843,575 |
| 資産の部合計 | 278,299,280 | 354,843,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,007,609 | 330,428 |
| 未払受託者報酬 | 51,964 | 70,556 |
| 未払委託者報酬 | 1,117,146 | 1,516,968 |
| 未払利息 | 12 | 17 |
| その他未払費用 | 5,138 | 6,909 |
| 流動負債計 | 2,181,869 | 1,924,878 |
| 負債の部合計 | 2,181,869 | 1,924,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 269,568,501 | 351,096,888 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,548,910 | 1,821,809 |
| （分配準備積立金） | 6,234,282 | 5,755,561 |
| 元本等合計 | 276,117,411 | 352,918,697 |
| 純資産の部合計 | 276,117,411 | 352,918,697 |
| 負債・純資産合計 | 278,299,280 | 354,843,575 |
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