コア資産形成ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,206,102 | 13,786,916 |
| 親投資信託受益証券 | 410,580,829 | 474,909,843 |
| 流動資産計 | 435,786,931 | 488,696,759 |
| 資産の部合計 | 435,786,931 | 488,696,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 405,974 | 892,283 |
| 未払受託者報酬 | 93,526 | 106,172 |
| 未払委託者報酬 | 2,011,614 | 2,283,503 |
| その他未払費用 | 8,505 | 9,370 |
| 流動負債計 | 2,519,619 | 3,291,328 |
| 負債の部合計 | 2,519,619 | 3,291,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 438,357,789 | 469,314,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,090,477 | 16,090,686 |
| （分配準備積立金） | 5,343,733 | 11,013,736 |
| 元本等合計 | 433,267,312 | 485,405,431 |
| 純資産の部合計 | 433,267,312 | 485,405,431 |
| 負債・純資産合計 | 435,786,931 | 488,696,759 |
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