コア資産形成ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2022年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 22,000,000 |
| コール・ローン | 13,786,916 | 10,908,584 |
| 親投資信託受益証券 | 474,909,843 | 435,320,186 |
| 流動資産計 | 488,696,759 | 468,228,770 |
| 資産の部合計 | 488,696,759 | 468,228,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 892,283 | 689,968 |
| 未払受託者報酬 | 106,172 | 104,134 |
| 未払委託者報酬 | 2,283,503 | 2,239,877 |
| その他未払費用 | 9,370 | 9,184 |
| 流動負債計 | 3,291,328 | 3,043,163 |
| 負債の部合計 | 3,291,328 | 3,043,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 469,314,745 | 457,372,342 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,090,686 | 7,813,265 |
| （分配準備積立金） | 11,013,736 | 8,216,869 |
| 元本等合計 | 485,405,431 | 465,185,607 |
| 純資産の部合計 | 485,405,431 | 465,185,607 |
| 負債・純資産合計 | 488,696,759 | 468,228,770 |
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