コア資産形成ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月9日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 22,000,000 | 91,000,000 |
| コール・ローン | 10,908,584 | 12,171,176 |
| 親投資信託受益証券 | 435,320,186 | 384,962,757 |
| 流動資産計 | 468,228,770 | 488,133,933 |
| 資産の部合計 | 468,228,770 | 488,133,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 689,968 | 1,832,061 |
| 未払受託者報酬 | 104,134 | 105,812 |
| 未払委託者報酬 | 2,239,877 | 2,275,756 |
| その他未払費用 | 9,184 | 9,323 |
| 流動負債計 | 3,043,163 | 4,222,952 |
| 負債の部合計 | 3,043,163 | 4,222,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 457,372,342 | 483,338,479 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,813,265 | 572,502 |
| （分配準備積立金） | 8,216,869 | 7,721,440 |
| 元本等合計 | 465,185,607 | 483,910,981 |
| 純資産の部合計 | 465,185,607 | 483,910,981 |
| 負債・純資産合計 | 468,228,770 | 488,133,933 |
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