コア資産形成ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月8日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,214,441 | 99,781,636 |
| 親投資信託受益証券 | 494,264,072 | 380,109,432 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 510,478,513 | 483,891,068 |
| 資産の部合計 | 510,478,513 | 483,891,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,709,001 | 3,719,471 |
| 未払受託者報酬 | 106,320 | 108,889 |
| 未払委託者報酬 | 2,286,634 | 2,342,225 |
| その他未払費用 | 9,391 | 9,602 |
| 流動負債計 | 4,111,346 | 6,180,187 |
| 負債の部合計 | 4,111,346 | 6,180,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 501,112,217 | 462,534,646 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,254,950 | 15,176,235 |
| （分配準備積立金） | 7,212,978 | 6,040,039 |
| 元本等合計 | 506,367,167 | 477,710,881 |
| 純資産の部合計 | 506,367,167 | 477,710,881 |
| 負債・純資産合計 | 510,478,513 | 483,891,068 |
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