コア資産形成ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月7日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/09-2025/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月8日 | 2024年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,475,479 | 115,840,330 |
| 親投資信託受益証券 | 331,874,131 | 307,975,921 |
| 流動資産計 | 427,349,610 | 423,816,251 |
| 資産の部合計 | 427,349,610 | 423,816,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 88,581 | 1,869,267 |
| 未払受託者報酬 | 96,322 | 92,550 |
| 未払委託者報酬 | 2,071,839 | 1,990,744 |
| その他未払費用 | 8,484 | 8,143 |
| 流動負債計 | 2,265,226 | 3,960,704 |
| 負債の部合計 | 2,265,226 | 3,960,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 389,234,107 | 380,817,200 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,850,277 | 39,038,347 |
| （分配準備積立金） | 27,939,860 | 25,370,799 |
| 元本等合計 | 425,084,384 | 419,855,547 |
| 純資産の部合計 | 425,084,384 | 419,855,547 |
| 負債・純資産合計 | 427,349,610 | 423,816,251 |
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