有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
コア資産形成ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券インデックスマザーファンド	175,810,526	1.2324	216,670,428	1.2342	216,985,351	72.93
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM外国債券インデックスマザーファンド	33,399,175	1.2438	41,543,168	1.2236	40,867,230	13.73
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM TOPIXマザーファンド	8,784,551	2.0622	18,116,209	2.0247	17,786,080	5.97
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	9,637,278	1.7967	17,316,196	1.8059	17,403,960	5.84

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.49
合計		98.49

(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	1,970,000,000	103.46	2,038,240,800	103.42	2,037,374,000	1.2	2020年12月20日	1.33
2	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	1,790,000,000	100.46	1,798,341,400	100.49	1,798,824,700	0.1	2020年 6月20日	1.17
3	日本	国債証券	第380回利付国債(2年)	1,790,000,000	100.31	1,795,692,200	100.32	1,795,781,700	0.1	2019年 9月15日	1.17
4	日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	1,630,000,000	104.62	1,705,420,100	104.62	1,705,354,900	0.8	2023年 6月20日	1.11
5	日本	国債証券	第131回利付国債(5年)	1,690,000,000	100.83	1,704,094,600	100.85	1,704,517,100	0.1	2022年 3月20日	1.11
6	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	1,610,000,000	102.59	1,651,811,700	102.65	1,652,713,300	0.3	2025年12月20日	1.08
7	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	1,560,000,000	103.86	1,620,294,000	103.85	1,620,075,600	0.6	2023年12月20日	1.06
8	日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	1,560,000,000	100.76	1,571,856,000	100.76	1,571,902,800	0.1	2021年 9月20日	1.03
9	日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	1,550,000,000	100.63	1,559,796,000	100.66	1,560,230,000	0.1	2021年 3月20日	1.02
10	日本	国債証券	第130回利付国債(5年)	1,470,000,000	100.79	1,481,745,300	100.82	1,482,068,700	0.1	2021年12月20日	0.97
11	日本	国債証券	第133回利付国債(5年)	1,460,000,000	100.92	1,473,446,600	100.97	1,474,205,800	0.1	2022年 9月20日	0.96
12	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	1,450,000,000	101.02	1,464,848,000	101.09	1,465,877,500	0.1	2026年 3月20日	0.96
13	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	1,390,000,000	103.44	1,437,899,400	103.47	1,438,316,400	0.6	2023年 3月20日	0.94
14	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	1,380,000,000	104.00	1,435,269,000	103.99	1,435,089,600	0.6	2024年 3月20日	0.94
15	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,360,000,000	104.11	1,415,950,400	104.13	1,416,236,000	0.6	2024年 6月20日	0.92
16	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	1,400,000,000	100.41	1,405,740,000	100.42	1,405,936,000	0.1	2020年 3月20日	0.92
17	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,360,000,000	103.28	1,404,730,400	103.33	1,405,369,600	0.4	2025年 9月20日	0.92
18	日本	国債証券	第134回利付国債(5年)	1,390,000,000	100.97	1,403,538,600	101.03	1,404,317,000	0.1	2022年12月20日	0.92
19	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	1,390,000,000	100.92	1,402,801,900	100.99	1,403,872,200	0.1	2026年 9月20日	0.92
20	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	1,330,000,000	103.21	1,372,732,900	103.25	1,373,318,100	0.4	2025年 6月20日	0.90
21	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	1,320,000,000	103.13	1,361,368,800	103.17	1,361,923,200	0.4	2025年 3月20日	0.89
22	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	1,270,000,000	103.61	1,315,872,400	103.64	1,316,253,400	0.5	2024年 9月20日	0.86
23	日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	1,280,000,000	100.70	1,288,998,400	100.72	1,289,216,000	0.1	2021年 6月20日	0.84
24	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	1,260,000,000	100.57	1,267,270,200	100.61	1,267,749,000	0.1	2020年12月20日	0.83
25	日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	1,230,000,000	100.52	1,236,420,600	100.55	1,236,814,200	0.1	2020年 9月20日	0.81
26	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	1,180,000,000	103.97	1,226,846,000	103.95	1,226,692,600	0.8	2022年 9月20日	0.80
27	日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,160,000,000	104.82	1,216,004,800	104.79	1,215,668,400	0.8	2023年 9月20日	0.79
28	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	1,200,000,000	100.97	1,211,700,000	101.04	1,212,588,000	0.1	2026年 6月20日	0.79
29	日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	1,200,000,000	100.36	1,204,368,000	100.37	1,204,476,000	0.1	2019年12月20日	0.78
30	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	1,160,000,000	100.79	1,169,164,000	100.88	1,170,208,000	0.1	2027年 3月20日	0.76

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	85.18
地方債証券	国内	4.89
特殊債券	国内	5.51
社債券	国内	2.99
	外国	0.26
合計		98.85

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	1,290,000	10,639.01	137,243,262	10,671.28	137,659,548	1.5	2020年 6月15日	0.85
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	1,120,000	10,655.99	119,347,164	10,714.59	120,003,441	2.5	2024年 5月15日	0.74
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	1,070,000	10,661.94	114,082,773	10,689.11	114,373,545	1.5	2020年 4月15日	0.70
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	1,060,000	10,509.08	111,396,269	10,558.33	111,918,369	1.875	2022年 5月31日	0.69
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	990,000	10,678.92	105,721,365	10,718.83	106,116,505	2.125	2021年 8月15日	0.65
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	890,000	10,854.50	96,605,086	10,903.96	97,045,322	2.625	2020年11月15日	0.60
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	861,400	10,716.82	92,314,718	10,740.91	92,522,273	1.5	2019年10月31日	0.57
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	860,000	10,287.43	88,471,948	10,363.86	89,129,244	2.25	2027年 2月15日	0.55
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125%	850,000	10,316.71	87,692,095	10,373.24	88,172,549	1.125	2021年 9月30日	0.54
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	840,000	9,887.45	83,054,612	9,963.88	83,696,622	1.625	2026年 2月15日	0.51
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	760,000	10,770.64	81,856,874	10,785.92	81,973,047	1.875	2019年12月31日	0.50
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	600,000	12,771.84	76,631,096	12,797.19	76,783,172	0	2021年 5月25日	0.47
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	710,000	10,561.73	74,988,308	10,619.48	75,398,310	2.125	2022年12月31日	0.46
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 4.25%	475,000	15,559.27	73,906,559	15,611.86	74,156,376	4.25	2023年10月25日	0.45
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	660,000	10,829.23	71,472,968	10,891.23	71,882,121	2.75	2023年11月15日	0.44
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 3.75%	520,000	14,020.13	72,904,727	13,209.06	68,687,153	3.75	2021年 3月 1日	0.42
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	660,000	10,220.34	67,454,294	10,299.32	67,975,545	2	2025年 8月15日	0.42
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.5%	450,000	14,904.71	67,071,218	15,001.03	67,504,635	2.5	2030年 5月25日	0.41
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	650,000	10,271.30	66,763,456	10,345.18	67,243,688	2	2025年 2月15日	0.41
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 6%	370,000	17,958.90	66,447,961	18,004.53	66,616,765	6	2025年10月25日	0.41
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	630,000	10,471.71	65,971,813	10,527.76	66,324,918	1.875	2022年 9月30日	0.41
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	630,000	10,239.87	64,511,239	10,322.25	65,030,199	2.25	2027年11月15日	0.40
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 3.25%	480,000	13,495.73	64,779,510	13,489.90	64,751,528	3.25	2020年 1月 4日	0.40
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	600,000	10,684.87	64,109,220	10,771.49	64,628,943	2.75	2028年 2月15日	0.39
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	610,000	10,551.54	64,364,411	10,587.21	64,581,982	1.375	2020年10月31日	0.39
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	650,000	9,685.29	62,954,446	9,804.23	63,727,498	1.5	2026年 8月15日	0.39
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	600,000	10,447.93	62,687,629	10,488.70	62,932,204	1.25	2021年 3月31日	0.38
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 4.5%	300,000	20,376.91	61,130,751	20,319.88	60,959,665	4.5	2041年 4月25日	0.37
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 4.65%	385,000	16,126.39	62,086,611	15,752.53	60,647,275	4.65	2025年 7月30日	0.37
30	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 5.75%	280,000	20,684.87	57,917,638	20,734.29	58,056,027	5.75	2032年10月25日	0.35

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	97.42
合計		97.42

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	207,700	6,964.52	1,446,531,394	6,921.00	1,437,491,700	3.27
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,180,700	731.76	863,993,430	655.80	774,303,060	1.76
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	120,300	5,017.64	603,622,392	5,106.00	614,251,800	1.39
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	76,000	8,625.24	655,518,900	7,765.00	590,140,000	1.34
5	日本	株式	ソニー	電気機器	114,300	5,299.94	605,783,189	5,160.00	589,788,000	1.34
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	127,600	4,627.22	590,433,360	4,503.00	574,582,800	1.30
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	8,400	64,932.92	545,436,600	66,830.00	561,372,000	1.27
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	153,800	3,738.02	574,908,274	3,447.00	530,148,600	1.20
9	日本	株式	任天堂	その他製品	10,500	48,369.33	507,877,968	45,000.00	472,500,000	1.07
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	151,000	2,703.23	408,188,336	2,945.50	444,770,500	1.01
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,291,400	197.79	453,222,871	189.70	434,678,580	0.98
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	126,000	2,433.70	306,647,040	3,030.00	381,780,000	0.86
13	日本	株式	ファナック	電気機器	16,200	27,227.01	441,077,580	23,270.00	376,974,000	0.85
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	117,900	2,974.74	350,722,648	3,031.00	357,354,900	0.81
15	日本	株式	花王	化学	42,000	7,673.53	322,288,590	8,442.00	354,564,000	0.80
16	日本	株式	日本電産	電気機器	20,600	17,192.72	354,170,202	16,885.00	347,831,000	0.79
17	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	15,300	19,898.56	304,448,107	22,510.00	344,403,000	0.78
18	日本	株式	キヤノン	電気機器	92,000	3,956.48	363,997,072	3,714.00	341,688,000	0.77
19	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	70,500	4,465.06	314,786,979	4,821.00	339,880,500	0.77
20	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	120,300	2,752.10	331,078,471	2,818.00	339,005,400	0.77
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	63,500	4,980.88	316,286,292	5,240.00	332,740,000	0.75
22	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	30,700	9,861.28	302,741,462	10,755.00	330,178,500	0.75
23	日本	株式	日立製作所	電気機器	410,000	809.18	331,767,100	796.60	326,606,000	0.74
24	日本	株式	信越化学工業	化学	29,800	11,235.03	334,804,124	10,890.00	324,522,000	0.73
25	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	106,100	3,022.73	320,712,448	2,936.00	311,509,600	0.70
26	日本	株式	小松製作所	機械	82,600	3,681.50	304,092,700	3,587.00	296,286,200	0.67
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	23,300	12,035.59	280,429,300	12,580.00	293,114,000	0.66
28	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	175,600	1,550.56	272,279,685	1,664.50	292,286,200	0.66
29	日本	株式	パナソニック	電気機器	195,300	1,677.02	327,522,136	1,489.50	290,899,350	0.66
30	日本	株式	村田製作所	電気機器	17,900	15,337.91	274,548,641	16,185.00	289,711,500	0.65

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.29
		建設業	3.03
		食料品	4.29
		繊維製品	0.64
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.31
		医薬品	4.49
		石油・石炭製品	0.67
		ゴム製品	0.79
		ガラス・土石製品	0.98
		鉄鋼	1.02
		非鉄金属	0.82
		金属製品	0.63
		機械	5.15
		電気機器	13.18
		輸送用機器	8.26
		精密機器	1.66
		その他製品	2.20
		電気・ガス業	1.69
		陸運業	4.18
		海運業	0.19
		空運業	0.60
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	7.17
		卸売業	4.66
		小売業	4.85
		銀行業	6.64
		証券、商品先物取引業	0.91
		保険業	2.21
		その他金融業	1.19
		不動産業	2.36
		サービス業	4.35
合計			97.09

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	32,156	20,146.25	647,822,856	20,381.25	655,379,475	2.52
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	45,906	10,465.85	480,445,400	10,755.86	493,758,739	1.90
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,568	173,973.10	446,762,943	176,625.54	453,574,394	1.74
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	14,973	19,377.46	290,138,725	20,399.72	305,445,142	1.17
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	21,713	11,908.23	258,563,545	11,777.64	255,728,006	0.98
6	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	26,474	8,466.04	224,129,951	8,859.05	234,534,490	0.90
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	1,967	114,820.05	225,851,042	116,069.86	228,309,415	0.88
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,835	13,441.54	226,288,415	13,149.43	221,370,806	0.85
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	1,879	115,372.40	216,784,757	117,120.98	220,070,338	0.84
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	62,090	3,226.97	200,362,804	3,205.56	199,033,407	0.76
11	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	29,320	5,803.60	170,161,561	6,052.41	177,456,837	0.68
12	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	29,311	5,732.46	168,024,156	5,894.80	172,782,512	0.66
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	7,943	21,437.66	170,279,386	21,098.67	167,586,736	0.64
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	6,073	25,411.88	154,326,387	26,624.97	161,693,491	0.62
15	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	11,861	13,596.38	161,266,716	13,604.89	161,367,624	0.62
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	11,356	14,057.61	159,638,254	14,200.56	161,261,650	0.62
17	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	19,451	8,535.75	166,029,056	8,282.36	161,100,243	0.62
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	7,343	19,969.31	146,634,695	20,336.68	149,332,263	0.57
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,459	3,797.41	142,247,363	3,918.63	146,788,148	0.56
20	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	31,077	4,973.31	154,555,680	4,657.79	144,750,295	0.55
21	アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	3,551	37,019.86	131,457,545	38,935.25	138,259,083	0.53
22	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	25,830	5,186.14	133,958,022	5,282.82	136,455,241	0.52
23	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	38,425	3,482.13	133,801,061	3,540.35	136,038,295	0.52
24	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	124,641	1,033.91	128,867,590	1,049.21	130,775,390	0.50
25	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	15,864	7,829.27	124,203,592	8,140.54	129,141,574	0.49
26	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	5,879	20,570.80	120,935,768	20,844.31	122,543,710	0.47
27	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	16,589	7,463.86	123,817,974	7,248.11	120,238,996	0.46
28	アメリカ	株式	COCA-COLA COMPANY	食品・飲料・タバコ	25,323	4,580.83	116,000,548	4,688.23	118,720,074	0.45
29	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,986	8,539.83	119,438,197	8,200.92	114,698,151	0.44
30	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,034	10,843.33	108,802,069	11,197.18	112,352,574	0.43

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.93
		素材	4.86
		資本財	7.19
		商業・専門サービス	1.01
		運輸	1.99
		自動車・自動車部品	1.43
		耐久消費財・アパレル	1.81
		消費者サービス	1.86
		メディア	1.99
		小売	4.52
		食品・生活必需品小売り	1.40
		食品・飲料・タバコ	4.57
		家庭用品・パーソナル用品	1.80
		ヘルスケア機器・サービス	4.41
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.51
		銀行	8.79
		各種金融	4.40
		保険	3.78
		不動産	0.54
		ソフトウェア・サービス	10.93
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.20
		電気通信サービス	2.16
		公益事業	2.89
		半導体・半導体製造装置	3.14
投資信託受益証券	外国	―	0.01
投資証券	外国	―	2.29
合計			96.53