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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/09-2025/05/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2025年5月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 103,272,399 | 1.1800 | 1.1696 | - | 32.32 |
| 日本 | 121,868,910 | 120,787,397 | - | ||||
| 2 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 24,622,653 | 2.3713 | 2.3745 | - | 15.64 |
| 日本 | 58,390,159 | 58,466,489 | - | ||||
| 3 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 4,714,812 | 9.3102 | 9.6911 | - | 12.23 |
| 日本 | 43,896,198 | 45,691,714 | - | ||||
| 4 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 8,124,442 | 4.9005 | 5.0634 | - | 11.01 |
| 日本 | 39,814,500 | 41,137,299 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年5月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 71.20 |
| 合計 | 71.20 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 153回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,100,000,000 | 98.18 | 98.50 | 0.005 | 1.12 |
| 日本 | 5,007,285,000 | 5,023,806,000 | 2027/6/20 | ||||
| 2 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 98.40 | 98.69 | 0.1 | 0.99 |
| 日本 | 4,428,225,000 | 4,441,410,000 | 2027/6/20 | ||||
| 3 | 368回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,750,000,000 | 93.32 | 93.09 | 0.2 | 0.98 |
| 日本 | 4,432,780,000 | 4,422,202,500 | 2032/9/20 | ||||
| 4 | 366回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,680,000,000 | 94.04 | 93.86 | 0.2 | 0.98 |
| 日本 | 4,401,176,000 | 4,392,741,600 | 2032/3/20 | ||||
| 5 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,400,000,000 | 97.45 | 97.85 | 0.1 | 0.96 |
| 日本 | 4,288,098,000 | 4,305,752,000 | 2028/6/20 | ||||
| 6 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,370,000,000 | 98.18 | 98.49 | 0.1 | 0.96 |
| 日本 | 4,290,466,000 | 4,304,275,200 | 2027/9/20 | ||||
| 7 | 374回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 95.63 | 95.33 | 0.8 | 0.91 |
| 日本 | 4,112,294,000 | 4,099,491,000 | 2034/3/20 | ||||
| 8 | 372回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 96.58 | 96.07 | 0.8 | 0.90 |
| 日本 | 4,056,360,000 | 4,035,066,000 | 2033/9/20 | ||||
| 9 | 371回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 93.54 | 93.33 | 0.4 | 0.89 |
| 日本 | 4,022,594,000 | 4,013,577,000 | 2033/6/20 | ||||
| 10 | 158回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 97.86 | 98.07 | 0.1 | 0.87 |
| 日本 | 3,914,763,000 | 3,922,840,000 | 2028/3/20 | ||||
| 11 | 370回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,150,000,000 | 94.77 | 94.47 | 0.5 | 0.87 |
| 日本 | 3,932,996,500 | 3,920,505,000 | 2033/3/20 | ||||
| 12 | 367回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,170,000,000 | 93.57 | 93.50 | 0.2 | 0.87 |
| 日本 | 3,902,272,400 | 3,898,950,000 | 2032/6/20 | ||||
| 13 | 364回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,010,000,000 | 93.85 | 93.91 | 0.1 | 0.84 |
| 日本 | 3,763,691,000 | 3,765,911,300 | 2031/9/20 | ||||
| 14 | 150回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,770,000,000 | 98.64 | 98.94 | 0.005 | 0.83 |
| 日本 | 3,718,728,000 | 3,730,075,700 | 2026/12/20 | ||||
| 15 | 369回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,920,000,000 | 95.58 | 94.85 | 0.5 | 0.83 |
| 日本 | 3,746,751,000 | 3,718,433,600 | 2032/12/20 | ||||
| 16 | 361回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 94.77 | 94.89 | 0.1 | 0.82 |
| 日本 | 3,696,147,000 | 3,700,788,000 | 2030/12/20 | ||||
| 17 | 362回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,910,000,000 | 94.51 | 94.57 | 0.1 | 0.82 |
| 日本 | 3,695,419,200 | 3,697,921,600 | 2031/3/20 | ||||
| 18 | 178回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 100.23 | 99.93 | 1 | 0.82 |
| 日本 | 3,708,784,000 | 3,697,447,000 | 2030/3/20 | ||||
| 19 | 359回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,850,000,000 | 95.27 | 95.49 | 0.1 | 0.82 |
| 日本 | 3,667,933,500 | 3,676,365,000 | 2030/6/20 | ||||
| 20 | 377回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,750,000,000 | 97.98 | 97.65 | 1.2 | 0.81 |
| 日本 | 3,674,307,500 | 3,662,100,000 | 2034/12/20 | ||||
| 21 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,660,000,000 | 98.82 | 99.08 | 0.1 | 0.81 |
| 日本 | 3,616,812,000 | 3,626,584,200 | 2026/12/20 | ||||
| 22 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 95.03 | 95.20 | 0.1 | 0.80 |
| 日本 | 3,611,140,000 | 3,617,790,000 | 2030/9/20 | ||||
| 23 | 353回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,690,000,000 | 96.90 | 97.31 | 0.1 | 0.80 |
| 日本 | 3,575,831,400 | 3,590,886,600 | 2028/12/20 | ||||
| 24 | 378回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,600,000,000 | 99.85 | 99.14 | 1.4 | 0.79 |
| 日本 | 3,594,738,000 | 3,569,220,000 | 2035/3/20 | ||||
| 25 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,570,000,000 | 99.01 | 99.27 | 0.1 | 0.79 |
| 日本 | 3,534,657,000 | 3,544,188,900 | 2026/9/20 | ||||
| 26 | 375回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,580,000,000 | 97.96 | 97.47 | 1.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,507,014,000 | 3,489,533,400 | 2034/6/20 | ||||
| 27 | 465回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 99.63 | 99.65 | 0.4 | 0.78 |
| 日本 | 3,487,301,000 | 3,487,750,000 | 2026/10/1 | ||||
| 28 | 376回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,620,000,000 | 96.38 | 95.37 | 0.9 | 0.77 |
| 日本 | 3,488,977,000 | 3,452,538,800 | 2034/9/20 | ||||
| 29 | 365回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,630,000,000 | 94.07 | 93.57 | 0.1 | 0.76 |
| 日本 | 3,415,076,000 | 3,396,772,500 | 2031/12/20 | ||||
| 30 | 373回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,600,000,000 | 94.77 | 94.10 | 0.6 | 0.75 |
| 日本 | 3,411,990,000 | 3,387,816,000 | 2033/12/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年5月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 85.54 |
| 地方債証券 | 5.51 |
| 特殊債券 | 4.77 |
| 社債券 | 3.79 |
| 合計 | 99.61 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | US T N/B 4.125 11/15/32 | 国債証券 | 1,553,796,000 | 99.37 | 99.33 | 4.125 | 0.54 |
| アメリカ | 1,544,079,198 | 1,543,447,468 | 2032/11/15 | ||||
| 2 | US T N/B 4.625 02/15/35 | 国債証券 | 1,294,830,000 | 102.92 | 101.60 | 4.625 | 0.46 |
| アメリカ | 1,332,715,793 | 1,315,567,505 | 2035/2/15 | ||||
| 3 | US T N/B 3.75 04/15/28 | 国債証券 | 1,294,830,000 | 99.94 | 99.55 | 3.75 | 0.45 |
| アメリカ | 1,294,169,636 | 1,289,114,542 | 2028/4/15 | ||||
| 4 | US T N/B 4.125 07/31/31 | 国債証券 | 1,222,895,000 | 100.20 | 99.92 | 4.125 | 0.43 |
| アメリカ | 1,225,365,742 | 1,222,035,158 | 2031/7/31 | ||||
| 5 | US T N/B 4.125 11/15/27 | 国債証券 | 1,150,960,000 | 100.21 | 100.45 | 4.125 | 0.41 |
| アメリカ | 1,153,415,860 | 1,156,152,809 | 2027/11/15 | ||||
| 6 | US T N/B 4.375 05/15/34 | 国債証券 | 1,150,960,000 | 99.17 | 100.00 | 4.375 | 0.40 |
| アメリカ | 1,141,507,143 | 1,151,049,912 | 2034/5/15 | ||||
| 7 | US T N/B 1.25 08/15/31 | 国債証券 | 1,346,623,200 | 82.46 | 84.25 | 1.25 | 0.40 |
| アメリカ | 1,110,435,096 | 1,134,530,046 | 2031/8/15 | ||||
| 8 | US T N/B 4.25 06/30/29 | 国債証券 | 1,107,799,000 | 101.02 | 101.02 | 4.25 | 0.39 |
| アメリカ | 1,119,123,681 | 1,119,201,540 | 2029/6/30 | ||||
| 9 | US T N/B 3.875 08/15/34 | 国債証券 | 1,150,960,000 | 95.67 | 96.07 | 3.875 | 0.39 |
| アメリカ | 1,101,159,124 | 1,105,753,351 | 2034/8/15 | ||||
| 10 | US T N/B 1.375 11/15/31 | 国債証券 | 1,279,004,300 | 83.39 | 84.24 | 1.375 | 0.38 |
| アメリカ | 1,066,616,678 | 1,077,436,211 | 2031/11/15 | ||||
| 11 | US T N/B 4.0 02/15/34 | 国債証券 | 1,079,025,000 | 96.39 | 97.43 | 4 | 0.37 |
| アメリカ | 1,040,163,245 | 1,051,353,908 | 2034/2/15 | ||||
| 12 | US T N/B 4.25 11/15/34 | 国債証券 | 1,050,251,000 | 98.50 | 98.75 | 4.25 | 0.36 |
| アメリカ | 1,034,544,796 | 1,037,204,907 | 2034/11/15 | ||||
| 13 | US T N/B 3.75 08/15/27 | 国債証券 | 1,035,864,000 | 99.17 | 99.60 | 3.75 | 0.36 |
| アメリカ | 1,027,304,537 | 1,031,736,723 | 2027/8/15 | ||||
| 14 | US T N/B 4.5 11/15/33 | 国債証券 | 1,007,090,000 | 100.13 | 101.21 | 4.5 | 0.36 |
| アメリカ | 1,008,486,551 | 1,019,363,909 | 2033/11/15 | ||||
| 15 | US T N/B 1.875 02/28/27 | 国債証券 | 1,051,689,700 | 95.73 | 96.44 | 1.875 | 0.36 |
| アメリカ | 1,006,801,448 | 1,014,284,868 | 2027/2/28 | ||||
| 16 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26 | 国債証券 | 1,000,270,000 | 101.14 | 100.83 | 2.18 | 0.35 |
| 中国 | 1,011,732,494 | 1,008,644,360 | 2026/8/15 | ||||
| 17 | US T N/B 1.875 02/15/32 | 国債証券 | 1,162,469,600 | 84.90 | 86.50 | 1.875 | 0.35 |
| アメリカ | 987,037,937 | 1,005,581,609 | 2032/2/15 | ||||
| 18 | US T N/B 4.0 01/15/27 | 国債証券 | 992,703,000 | 99.84 | 99.96 | 4 | 0.35 |
| アメリカ | 991,156,201 | 992,334,616 | 2027/1/15 | ||||
| 19 | US T N/B 3.5 02/15/33 | 国債証券 | 1,043,057,500 | 93.60 | 94.97 | 3.5 | 0.35 |
| アメリカ | 976,318,110 | 990,660,151 | 2033/2/15 | ||||
| 20 | US T N/B 2.75 08/15/32 | 国債証券 | 1,056,005,800 | 89.78 | 90.88 | 2.75 | 0.34 |
| アメリカ | 948,155,273 | 959,707,142 | 2032/8/15 | ||||
| 21 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27 | 国債証券 | 949,056,176 | 100.47 | 100.29 | 1.62 | 0.33 |
| 中国 | 953,606,401 | 951,890,247 | 2027/8/15 | ||||
| 22 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26 | 国債証券 | 932,251,640 | 101.95 | 101.54 | 2.69 | 0.33 |
| 中国 | 950,486,295 | 946,678,700 | 2026/8/12 | ||||
| 23 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27 | 国債証券 | 940,253,800 | 99.62 | 99.83 | 1.42 | 0.33 |
| 中国 | 936,711,746 | 938,713,382 | 2027/11/15 | ||||
| 24 | US T N/B 2.875 05/15/32 | 国債証券 | 1,014,283,500 | 90.39 | 92.00 | 2.875 | 0.33 |
| アメリカ | 916,837,002 | 933,140,820 | 2032/5/15 | ||||
| 25 | US T N/B 3.375 05/15/33 | 国債証券 | 963,929,000 | 92.51 | 93.86 | 3.375 | 0.32 |
| アメリカ | 891,822,586 | 904,831,868 | 2033/5/15 | ||||
| 26 | FRANCE OAT 0.75 02/25/28 | 国債証券 | 929,077,600 | 95.14 | 96.49 | 0.75 | 0.31 |
| フランス | 883,989,715 | 896,473,944 | 2028/2/25 | ||||
| 27 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33 | 国債証券 | 817,220,590 | 107.79 | 107.40 | 2.67 | 0.31 |
| 中国 | 880,961,594 | 877,734,712 | 2033/11/25 | ||||
| 28 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30 | 国債証券 | 832,224,640 | 105.45 | 105.17 | 2.68 | 0.31 |
| 中国 | 877,649,163 | 875,303,000 | 2030/5/21 | ||||
| 29 | US T N/B 4.25 12/31/26 | 国債証券 | 863,220,000 | 100.31 | 100.32 | 4.25 | 0.30 |
| アメリカ | 865,973,671 | 866,035,581 | 2026/12/31 | ||||
| 30 | US T N/B 4.125 01/31/27 | 国債証券 | 863,220,000 | 100.12 | 100.17 | 4.125 | 0.30 |
| アメリカ | 864,281,760 | 864,703,659 | 2027/1/31 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年5月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.89 |
| 合計 | 97.89 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 8,119,800 | 2,816.83 | 2,769.00 | - | 3.58 |
| 日本 | 輸送用機器 | 22,872,153,160 | 22,483,726,200 | - | |||
| 2 | ソニーグループ | 株式 | 5,269,100 | 3,487.94 | 3,810.00 | - | 3.20 |
| 日本 | 電気機器 | 18,378,341,656 | 20,075,271,000 | - | |||
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 9,649,200 | 1,902.87 | 2,025.50 | - | 3.12 |
| 日本 | 銀行業 | 18,361,184,525 | 19,544,454,600 | - | |||
| 4 | 日立製作所 | 株式 | 3,924,300 | 4,056.68 | 4,046.00 | - | 2.53 |
| 日本 | 電気機器 | 15,919,648,284 | 15,877,717,800 | - | |||
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 3,106,200 | 3,724.36 | 3,700.00 | - | 1.83 |
| 日本 | 銀行業 | 11,568,619,689 | 11,492,940,000 | - | |||
| 6 | 任天堂 | 株式 | 964,500 | 10,834.02 | 11,835.00 | - | 1.82 |
| 日本 | その他製品 | 10,449,418,704 | 11,414,857,500 | - | |||
| 7 | リクルートホールディングス | 株式 | 1,161,300 | 10,570.26 | 8,689.00 | - | 1.61 |
| 日本 | サービス業 | 12,275,245,653 | 10,090,535,700 | - | |||
| 8 | キーエンス | 株式 | 152,700 | 63,002.45 | 60,740.00 | - | 1.48 |
| 日本 | 電気機器 | 9,620,474,480 | 9,274,998,000 | - | |||
| 9 | 三菱重工業 | 株式 | 2,697,900 | 2,234.46 | 3,352.00 | - | 1.44 |
| 日本 | 機械 | 6,028,358,819 | 9,043,360,800 | - | |||
| 10 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 1,435,900 | 5,064.78 | 6,112.00 | - | 1.40 |
| 日本 | 保険業 | 7,272,530,964 | 8,776,220,800 | - | |||
| 11 | 三菱商事 | 株式 | 2,986,700 | 2,526.65 | 2,935.00 | - | 1.40 |
| 日本 | 卸売業 | 7,546,372,545 | 8,765,964,500 | - | |||
| 12 | 伊藤忠商事 | 株式 | 1,086,300 | 6,699.13 | 7,740.00 | - | 1.34 |
| 日本 | 卸売業 | 7,277,265,983 | 8,407,962,000 | - | |||
| 13 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 2,010,000 | 4,127.55 | 4,002.00 | - | 1.28 |
| 日本 | 銀行業 | 8,296,388,353 | 8,044,020,000 | - | |||
| 14 | 東京エレクトロン | 株式 | 323,300 | 25,285.01 | 23,000.00 | - | 1.19 |
| 日本 | 電気機器 | 8,174,646,898 | 7,435,900,000 | - | |||
| 15 | 日本電信電話 | 株式 | 45,569,200 | 147.13 | 160.40 | - | 1.17 |
| 日本 | 情報・通信業 | 6,704,846,182 | 7,309,299,680 | - | |||
| 16 | 三井物産 | 株式 | 2,323,000 | 2,861.12 | 3,029.00 | - | 1.12 |
| 日本 | 卸売業 | 6,646,395,934 | 7,036,367,000 | - | |||
| 17 | 信越化学工業 | 株式 | 1,361,100 | 4,682.77 | 4,641.00 | - | 1.01 |
| 日本 | 化学 | 6,373,729,505 | 6,316,865,100 | - | |||
| 18 | 武田薬品工業 | 株式 | 1,363,200 | 4,140.33 | 4,314.00 | - | 0.94 |
| 日本 | 医薬品 | 5,644,106,341 | 5,880,844,800 | - | |||
| 19 | ソフトバンクグループ | 株式 | 755,700 | 9,561.54 | 7,614.00 | - | 0.92 |
| 日本 | 情報・通信業 | 7,225,662,465 | 5,753,899,800 | - | |||
| 20 | KDDI | 株式 | 2,253,500 | 2,444.16 | 2,499.00 | - | 0.90 |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,507,923,621 | 5,631,496,500 | - | |||
| 21 | 第一三共 | 株式 | 1,417,100 | 3,809.29 | 3,842.00 | - | 0.87 |
| 日本 | 医薬品 | 5,398,151,639 | 5,444,498,200 | - | |||
| 22 | ソフトバンク | 株式 | 24,538,600 | 200.84 | 221.40 | - | 0.87 |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,928,520,682 | 5,432,846,040 | - | |||
| 23 | 本田技研工業 | 株式 | 3,619,000 | 1,437.05 | 1,468.00 | - | 0.85 |
| 日本 | 輸送用機器 | 5,200,697,872 | 5,312,692,000 | - | |||
| 24 | ファーストリテイリング | 株式 | 109,100 | 48,622.02 | 48,350.00 | - | 0.84 |
| 日本 | 小売業 | 5,304,663,207 | 5,274,985,000 | - | |||
| 25 | HOYA | 株式 | 296,300 | 18,748.98 | 17,115.00 | - | 0.81 |
| 日本 | 精密機器 | 5,555,323,665 | 5,071,174,500 | - | |||
| 26 | 富士通 | 株式 | 1,419,700 | 2,996.37 | 3,318.00 | - | 0.75 |
| 日本 | 電気機器 | 4,253,956,859 | 4,710,564,600 | - | |||
| 27 | 三菱電機 | 株式 | 1,569,300 | 2,453.98 | 2,904.00 | - | 0.73 |
| 日本 | 電気機器 | 3,851,045,725 | 4,557,247,200 | - | |||
| 28 | 日本電気 | 株式 | 1,091,000 | 3,117.96 | 3,785.00 | - | 0.66 |
| 日本 | 電気機器 | 3,401,703,584 | 4,129,435,000 | - | |||
| 29 | 日本たばこ産業 | 株式 | 914,000 | 3,944.88 | 4,438.00 | - | 0.65 |
| 日本 | 食料品 | 3,605,625,030 | 4,056,332,000 | - | |||
| 30 | 丸紅 | 株式 | 1,328,100 | 2,366.86 | 2,945.00 | - | 0.62 |
| 日本 | 卸売業 | 3,143,436,665 | 3,911,254,500 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年5月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 96.79 |
| 合計 | 96.79 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2025年5月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 電気機器 | 国内 | 16.80 |
| 銀行業 | 8.76 | |
| 情報・通信業 | 7.60 | |
| 輸送用機器 | 7.09 | |
| 卸売業 | 6.78 | |
| 機械 | 5.67 | |
| 化学 | 4.67 | |
| 小売業 | 4.65 | |
| サービス業 | 4.38 | |
| 医薬品 | 3.98 | |
| 保険業 | 3.33 | |
| その他製品 | 3.00 | |
| 食料品 | 2.99 | |
| 陸運業 | 2.30 | |
| 建設業 | 2.19 | |
| 精密機器 | 1.98 | |
| 不動産業 | 1.85 | |
| 電気・ガス業 | 1.18 | |
| その他金融業 | 1.08 | |
| 非鉄金属 | 0.86 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.83 | |
| 鉄鋼 | 0.76 | |
| 海運業 | 0.63 | |
| ゴム製品 | 0.62 | |
| ガラス・土石製品 | 0.59 | |
| 金属製品 | 0.47 | |
| 石油・石炭製品 | 0.41 | |
| 繊維製品 | 0.39 | |
| 空運業 | 0.35 | |
| 鉱業 | 0.24 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.16 | |
| パルプ・紙 | 0.13 | |
| 水産・農林業 | 0.08 | |
| 合計 | 96.79 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | NVIDIA CORP | 株式 | 4,378,937 | 19,817.68 | 20,025.26 | - | 4.87 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 86,780,375,105 | 87,689,375,156 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 1,262,906 | 58,713.39 | 65,990.29 | - | 4.63 |
| アメリカ | ソフトウェア | 74,149,493,695 | 83,339,535,203 | - | |||
| 3 | APPLE INC | 株式 | 2,689,118 | 34,949.32 | 28,766.80 | - | 4.30 |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 93,982,847,541 | 77,357,337,161 | - | |||
| 4 | AMAZON.COM INC | 株式 | 1,692,328 | 32,637.30 | 29,594.05 | - | 2.78 |
| アメリカ | 大規模小売り | 55,233,030,779 | 50,082,854,679 | - | |||
| 5 | META PLATFORMS INC | 株式 | 389,928 | 104,851.39 | 92,803.34 | - | 2.01 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 40,884,496,433 | 36,186,622,124 | - | |||
| 6 | BROADCOM INC | 株式 | 796,416 | 33,221.69 | 34,812.22 | - | 1.54 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 26,458,288,385 | 27,725,012,109 | - | |||
| 7 | TESLA INC | 株式 | 516,865 | 50,438.11 | 51,567.32 | - | 1.48 |
| アメリカ | 自動車 | 26,069,695,613 | 26,653,344,970 | - | |||
| 8 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 1,048,144 | 26,412.06 | 24,725.49 | - | 1.44 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 27,683,646,407 | 25,915,882,585 | - | |||
| 9 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 887,379 | 26,743.54 | 24,883.75 | - | 1.23 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 23,731,655,828 | 22,081,321,805 | - | |||
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 503,514 | 39,557.82 | 38,034.91 | - | 1.06 |
| アメリカ | 銀行 | 19,917,919,710 | 19,151,110,630 | - | |||
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 237,896 | 69,351.28 | 72,824.11 | - | 0.96 |
| アメリカ | 金融サービス | 16,498,393,842 | 17,324,566,042 | - | |||
| 12 | VISA INC | 株式 | 309,287 | 50,889.15 | 52,138.48 | - | 0.90 |
| アメリカ | 金融サービス | 15,739,355,515 | 16,125,756,538 | - | |||
| 13 | ELI LILLY & CO | 株式 | 144,315 | 121,162.22 | 103,956.14 | - | 0.83 |
| アメリカ | 医薬品 | 17,485,526,306 | 15,002,431,195 | - | |||
| 14 | NETFLIX INC | 株式 | 76,488 | 151,861.55 | 170,465.80 | - | 0.72 |
| アメリカ | 娯楽 | 11,615,586,693 | 13,038,588,737 | - | |||
| 15 | MASTERCARD INC | 株式 | 146,555 | 81,138.22 | 83,125.20 | - | 0.68 |
| アメリカ | 金融サービス | 11,891,212,152 | 12,182,414,946 | - | |||
| 16 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 786,117 | 15,587.35 | 14,774.01 | - | 0.64 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 12,253,483,746 | 11,614,100,655 | - | |||
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP | 株式 | 79,391 | 153,313.33 | 145,127.42 | - | 0.64 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 12,171,698,629 | 11,521,811,302 | - | |||
| 18 | WALMART INC | 株式 | 790,583 | 14,866.95 | 13,969.77 | - | 0.61 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 11,753,563,715 | 11,044,268,209 | - | |||
| 19 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 421,132 | 23,467.65 | 24,250.72 | - | 0.57 |
| アメリカ | 家庭用品 | 9,882,980,083 | 10,212,757,247 | - | |||
| 20 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 430,800 | 22,478.24 | 22,095.55 | - | 0.53 |
| アメリカ | 医薬品 | 9,683,626,681 | 9,518,764,921 | - | |||
| 21 | HOME DEPOT INC | 株式 | 177,920 | 58,511.56 | 52,985.88 | - | 0.52 |
| アメリカ | 専門小売り | 10,410,378,244 | 9,427,248,178 | - | |||
| 22 | ABBVIE INC | 株式 | 316,504 | 27,773.44 | 26,705.14 | - | 0.47 |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 8,790,405,936 | 8,452,286,605 | - | |||
| 23 | SAP SE | 株式 | 186,992 | 45,029.11 | 42,928.94 | - | 0.45 |
| ドイツ | ソフトウェア | 8,420,084,394 | 8,027,369,563 | - | |||
| 24 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 1,225,920 | 6,724.87 | 6,364.80 | - | 0.43 |
| アメリカ | 銀行 | 8,244,153,323 | 7,802,746,404 | - | |||
| 25 | ASML HOLDING NV | 株式 | 70,526 | 119,042.04 | 108,855.83 | - | 0.43 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 8,395,559,560 | 7,677,166,619 | - | |||
| 26 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 731,494 | 9,920.64 | 10,285.26 | - | 0.42 |
| アメリカ | 飲料 | 7,256,889,051 | 7,523,610,586 | - | |||
| 27 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 469,832 | 14,496.64 | 15,314.25 | - | 0.40 |
| スイス | 食品 | 6,810,987,505 | 7,195,124,706 | - | |||
| 28 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 株式 | 278,319 | 21,709.94 | 25,590.15 | - | 0.40 |
| アメリカ | タバコ | 6,042,289,028 | 7,122,226,878 | - | |||
| 29 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 165,095 | 74,763.06 | 42,897.71 | - | 0.39 |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 12,343,008,572 | 7,082,198,736 | - | |||
| 30 | ORACLE CORP | 株式 | 300,485 | 24,835.65 | 23,436.42 | - | 0.39 |
| アメリカ | ソフトウェア | 7,462,742,260 | 7,042,293,565 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年5月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 96.00 |
| 新株予約権証券 | 0.00 |
| 投資信託受益証券 | 0.13 |
| 投資証券 | 1.63 |
| 合計 | 97.77 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2025年5月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| ソフトウェア | 外国 | 9.02 |
| 半導体・半導体製造装置 | 8.99 | |
| 銀行 | 6.21 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4.78 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 4.57 | |
| 医薬品 | 3.95 | |
| 資本市場 | 3.55 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.43 | |
| 金融サービス | 3.32 | |
| 大規模小売り | 3.28 | |
| 保険 | 3.26 | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.51 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.06 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.92 | |
| 自動車 | 1.91 | |
| 生活必需品流通・小売り | 1.88 | |
| 機械 | 1.68 | |
| 電力 | 1.65 | |
| 娯楽 | 1.56 | |
| バイオテクノロジー | 1.54 | |
| 専門小売り | 1.52 | |
| 化学 | 1.48 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.36 | |
| 情報技術サービス | 1.32 | |
| 飲料 | 1.21 | |
| 電気設備 | 1.17 | |
| 金属・鉱業 | 1.13 | |
| 食品 | 1.05 | |
| 各種電気通信サービス | 1.03 | |
| 専門サービス | 0.96 | |
| 家庭用品 | 0.92 | |
| 陸上運輸 | 0.88 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.80 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.75 | |
| 総合公益事業 | 0.73 | |
| 通信機器 | 0.71 | |
| タバコ | 0.71 | |
| コングロマリット | 0.68 | |
| 建設関連製品 | 0.65 | |
| 商業サービス・用品 | 0.64 | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.53 | |
| パーソナルケア用品 | 0.47 | |
| 消費者金融 | 0.46 | |
| 商社・流通業 | 0.43 | |
| メディア | 0.43 | |
| 建設・土木 | 0.37 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.35 | |
| 建設資材 | 0.32 | |
| 不動産管理・開発 | 0.27 | |
| 無線通信サービス | 0.23 | |
| 家庭用耐久財 | 0.21 | |
| 容器・包装 | 0.20 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.16 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.14 | |
| 運送インフラ | 0.10 | |
| 自動車用部品 | 0.09 | |
| ガス | 0.09 | |
| 水道 | 0.08 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.08 | |
| 販売 | 0.06 | |
| 紙製品・林産品 | 0.06 | |
| 旅客航空輸送 | 0.06 | |
| 海上運輸 | 0.04 | |
| 各種消費者サービス | 0.01 | |
| 合計 | 96.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
