有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
MHAM外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
MHAM TOPIXマザーファンド

2021年5月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0306月	買建	40	778,273,200	771,400,000	1.55

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
MHAM外国株式インデックスマザーファンド

2021年5月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Jun21	買建	60	1,391,273,856	1,383,766,272	2.94
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Jun21	買建	55	295,053,175	299,082,762	0.64
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Jun21	買建	7	77,365,876	76,499,962	0.16
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Jun21	買建	3	63,083,890	64,718,470	0.14
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Jun21	買建	3	44,778,766	45,514,612	0.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。