剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間(自 平成27年 4月20日至 平成27年10月19日)	第2期中間計算期間(自 平成28年 5月13日至 平成28年11月12日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	△3,543
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△152,026
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,581
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,581
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,143	132,678
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,143	132,678
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△25,020	△496,742

2017/02/10 9:48

#2 中間注記表（連結）

2017/02/10 9:48

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		27,317,845
利益準備金		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,114,551
株主資本計		31,746,323

(2)中間損益計算書

2017/02/10 9:48

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818

2017/02/10 9:48

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,227,838,653
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,735,788,162

注記表

2017/02/10 9:48

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	636,750,806
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	534,255,246

注記表

2017/02/10 9:48

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	623,997,742
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	409,507,980

注記表

2017/02/10 9:48

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,133,639,243
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,662,456,069

注記表

2017/02/10 9:48

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,477,689,420
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,960,002,524

注記表

2017/02/10 9:48

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
元本	33,411,711,151
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	67,099,436,499

注記表

2017/02/10 9:48