One 6資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/13-2023/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2022年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 303,016 |
| コール・ローン | 15,304,856 | 18,301,808 |
| 親投資信託受益証券 | 334,703,623 | 371,726,758 |
| 流動資産計 | 350,008,479 | 390,331,582 |
| 資産の部合計 | 350,008,479 | 390,331,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 43 |
| 未払解約金 | 573,376 | 661,741 |
| 未払受託者報酬 | 109,923 | 122,431 |
| 未払委託者報酬 | 1,997,743 | 2,224,772 |
| その他未払費用 | 6,429 | 7,172 |
| 流動負債計 | 2,687,471 | 3,016,159 |
| 負債の部合計 | 2,687,471 | 3,016,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 267,342,807 | 290,403,138 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,978,201 | 96,912,285 |
| （分配準備積立金） | 33,712,293 | 29,944,800 |
| 元本等合計 | 347,321,008 | 387,315,423 |
| 純資産の部合計 | 347,321,008 | 387,315,423 |
| 負債・純資産合計 | 350,008,479 | 390,331,582 |
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