One 6資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/13-2024/05/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2023年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 54,212 |
| コール・ローン | 17,204,455 | 21,684,895 |
| 親投資信託受益証券 | 413,733,264 | 446,757,657 |
| 流動資産計 | 430,937,719 | 468,496,764 |
| 資産の部合計 | 430,937,719 | 468,496,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,020 | 1,382,779 |
| 未払受託者報酬 | 129,947 | 147,811 |
| 未払委託者報酬 | 2,361,622 | 2,686,210 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 7,622 | 8,679 |
| 流動負債計 | 2,501,211 | 4,225,495 |
| 負債の部合計 | 2,501,211 | 4,225,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 321,562,983 | 329,591,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,873,525 | 134,679,994 |
| （分配準備積立金） | 36,768,055 | 32,182,045 |
| 元本等合計 | 428,436,508 | 464,271,269 |
| 純資産の部合計 | 428,436,508 | 464,271,269 |
| 負債・純資産合計 | 430,937,719 | 468,496,764 |
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