有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)

(1)【投資状況】
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	64,793,154	98.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,109,004	1.68
合計(純資産総額)		65,902,158	100.00

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,995,278,176	40.23
	フランス	1,128,255,203	15.15
	ドイツ	857,611,265	11.52
	イギリス	536,321,430	7.20
	オランダ	493,436,942	6.62
	スペイン	435,733,225	5.85
	メキシコ	276,257,106	3.71
	カナダ	157,649,323	2.11
	オーストリア	98,557,921	1.32
	ポーランド	55,132,113	0.74
	デンマーク	44,656,134	0.59
	シンガポール	30,892,142	0.41
	スウェーデン	28,456,747	0.38
	小計	7,138,237,727	95.88
地方債証券	オーストラリア	172,576,968	2.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	133,503,563	1.79
合計(純資産総額)		7,444,318,258	100.00

(参考)海外好配当株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	460,952,427	51.66
	イギリス	125,298,611	14.04
	フランス	73,006,123	8.18
	オーストラリア	29,609,663	3.31
	スペイン	27,914,853	3.12
	フィンランド	24,135,665	2.70
	ドイツ	22,531,643	2.52
	アイルランド	18,292,645	2.05
	スウェーデン	16,070,533	1.80
	スイス	16,014,476	1.79
	ベルギー	13,983,363	1.56
	香港	13,555,687	1.51
	オランダ	6,352,808	0.71
	ノルウェー	6,176,746	0.69
	小計	853,895,243	95.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,314,638	4.29
合計(純資産総額)		892,209,881	100.00

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	631,539,172	68.39
	シンガポール	60,270,056	6.52
	オーストラリア	53,868,769	5.83
	イギリス	53,153,675	5.75
	フランス	37,935,067	4.10
	香港	22,918,980	2.48
	スペイン	20,172,994	2.18
	ドイツ	16,268,411	1.76
	カナダ	15,427,615	1.67
	小計	911,554,739	98.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,811,258	1.27
合計(純資産総額)		923,365,997	100.00

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,300,821,440	79.68
社債券	日本	1,032,128,900	19.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	64,543,880	1.19
合計(純資産総額)		5,397,494,220	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,377,100,940	97.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	183,534,680	2.42
合計(純資産総額)		7,560,635,620	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	77,959,406,400	98.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	982,772,559	1.24
合計(純資産総額)		78,942,178,959	100.00