有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/14-2025/05/12)

(1)【投資状況】

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		440,763,377	96.73
	内 日本	440,763,377	96.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,890,730	3.27
純資産総額		455,654,107	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,031,313,382	96.21
	内 アメリカ	1,892,242,488	45.16
	内 中国	402,392,234	9.60
	内 フランス	371,145,752	8.86
	内 ドイツ	358,688,406	8.56
	内 イギリス	221,532,551	5.29
	内 スペイン	191,820,092	4.58
	内 ベルギー	181,425,701	4.33
	内 オランダ	145,010,755	3.46
	内 カナダ	80,748,806	1.93
	内 シンガポール	59,138,100	1.41
	内 オーストラリア	53,501,056	1.28
	内 デンマーク	31,984,128	0.76
	内 ポーランド	26,587,548	0.63
	内 ノルウェー	7,583,119	0.18
	内 スウェーデン	7,512,646	0.18
地方債証券		91,901,221	2.19
	内 オーストラリア	91,901,221	2.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		66,844,151	1.60
純資産総額		4,190,058,754	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外好配当株マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		700,353,587	98.68
	内 アメリカ	335,766,173	47.31
	内 ドイツ	99,645,525	14.04
	内 イギリス	54,665,271	7.70
	内 フランス	46,676,464	6.58
	内 スイス	28,598,501	4.03
	内 ケイマン諸島	27,267,545	3.84
	内 スペイン	25,823,294	3.64
	内 リベリア	24,526,209	3.46
	内 オランダ	20,626,278	2.91
	内 オーストラリア	17,501,772	2.47
	内 香港	9,202,095	1.30
	内 ジャージィー	7,101,090	1.00
	内 デンマーク	2,953,370	0.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,398,080	1.32
純資産総額		709,751,667	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMグローバルREITマザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		93,122,464	13.07
	内 オーストラリア	58,137,620	8.16
	内 シンガポール	34,984,844	4.91
投資証券		611,392,460	85.83
	内 アメリカ	535,461,448	75.17
	内 イギリス	33,482,418	4.70
	内 スペイン	17,394,944	2.44
	内 香港	9,126,989	1.28
	内 ベルギー	5,525,401	0.78
	内 カナダ	5,271,247	0.74
	内 フランス	5,130,013	0.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,796,203	1.09
純資産総額		712,311,127	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM日本債券マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,501,171,038	70.46
	内 日本	3,501,171,038	70.46
社債券		1,405,443,400	28.28
	内 日本	1,306,272,400	26.29
	内 フランス	99,171,000	2.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		62,357,174	1.25
純資産総額		4,968,971,612	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,610,811,080	93.76
	内 日本	4,610,811,080	93.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		306,844,037	6.24
純資産総額		4,917,655,117	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM J-REITマザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		34,518,108,300	97.85
	内 日本	34,518,108,300	97.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		757,244,214	2.15
純資産総額		35,275,352,514	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。