日本3資産ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月10日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 70,170,432 | 76,404,010 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 70,170,432 | 76,404,010 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,964,908 | 3,469,226 |
| 親投資信託受益証券 | 67,205,524 | 72,934,784 |
| 流動資産計 | 70,170,432 | 76,404,010 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 298,102 | 346,367 |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 16,481 | 19,123 |
| 未払委託者報酬 | 280,452 | 325,955 |
| その他未払費用 | 1,169 | 1,289 |
| 流動負債計 | 298,102 | 346,367 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 69,872,330 | 76,057,643 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,104,016 | 71,049,528 |
| 元本等合計 | 69,872,330 | 76,057,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,768,314 | 5,008,115 |
| （分配準備積立金） | 4,710,726 | 4,358,904 |
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