日本3資産ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,794,654 | 2,329,129 |
| 親投資信託受益証券 | 85,913,305 | 105,897,533 |
| 流動資産計 | 89,707,959 | 108,226,662 |
| 資産の部合計 | 89,707,959 | 108,226,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 250,414 |
| 未払受託者報酬 | 22,544 | 26,434 |
| 未払委託者報酬 | 384,008 | 449,916 |
| その他未払費用 | 1,556 | 1,788 |
| 流動負債計 | 408,108 | 728,552 |
| 負債の部合計 | 408,108 | 728,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,872,488 | 86,963,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,427,363 | 20,534,824 |
| （分配準備積立金） | 5,225,654 | 4,736,720 |
| 元本等合計 | 89,299,851 | 107,498,110 |
| 純資産の部合計 | 89,299,851 | 107,498,110 |
| 負債・純資産合計 | 89,707,959 | 108,226,662 |
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