日本3資産ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,624,768 | 5,368,149 |
| 親投資信託受益証券 | 109,570,047 | 120,489,628 |
| 流動資産計 | 114,194,815 | 125,857,777 |
| 資産の部合計 | 114,194,815 | 125,857,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 73 |
| 未払受託者報酬 | 30,058 | 31,963 |
| 未払委託者報酬 | 511,698 | 544,010 |
| その他未払費用 | 2,039 | 2,201 |
| 流動負債計 | 543,795 | 578,247 |
| 負債の部合計 | 543,795 | 578,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,666,812 | 99,862,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,984,208 | 25,416,732 |
| （分配準備積立金） | 10,826,711 | 10,357,254 |
| 元本等合計 | 113,651,020 | 125,279,530 |
| 純資産の部合計 | 113,651,020 | 125,279,530 |
| 負債・純資産合計 | 114,194,815 | 125,857,777 |
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