日本3資産ファンド(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2024年3月11日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/13-2023/12/11)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年12月11日至 2022年12月12日	自 2022年12月13日至 2023年12月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	23	33
有価証券売買等損益	2,151,829	10,528,074
営業収益合計	2,151,852	10,528,107
営業費用
支払利息	1,230	1,162
受託者報酬	64,314	65,093
委託者報酬	1,094,900	1,107,923
その他費用	4,431	4,445
営業費用合計	1,164,875	1,178,623
営業利益又は営業損失（△）	986,977	9,349,484
経常利益又は経常損失（△）	986,977	9,349,484
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	986,977	9,349,484
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	17,534	1,145,004
中間剰余金又は中間欠損金（△）	22,462,748	29,710,131
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,051,419	4,725,459
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,051,419	4,725,459
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,542,322	5,682,556
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,542,322	5,682,556
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－