日本3資産ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月11日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,421,228 | 3,844,109 |
| 親投資信託受益証券 | 112,821,876 | 114,849,950 |
| 流動資産計 | 118,243,104 | 118,694,059 |
| 資産の部合計 | 118,243,104 | 118,694,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 321,243 | 593,881 |
| 未払受託者報酬 | 32,351 | 33,185 |
| 未払委託者報酬 | 550,890 | 564,955 |
| その他未払費用 | 2,230 | 2,261 |
| 流動負債計 | 906,714 | 1,194,282 |
| 負債の部合計 | 906,714 | 1,194,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,873,642 | 87,789,646 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,462,748 | 29,710,131 |
| （分配準備積立金） | 10,209,260 | 15,720,371 |
| 元本等合計 | 117,336,390 | 117,499,777 |
| 純資産の部合計 | 117,336,390 | 117,499,777 |
| 負債・純資産合計 | 118,243,104 | 118,694,059 |
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