日本3資産ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/12-2024/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,844,109 | 2,880,925 |
| 親投資信託受益証券 | 114,849,950 | 98,912,925 |
| 流動資産計 | 118,694,059 | 101,793,850 |
| 資産の部合計 | 118,694,059 | 101,793,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 593,881 | 9,277 |
| 未払受託者報酬 | 33,185 | 27,750 |
| 未払委託者報酬 | 564,955 | 472,457 |
| その他未払費用 | 2,261 | 1,852 |
| 流動負債計 | 1,194,282 | 511,336 |
| 負債の部合計 | 1,194,282 | 511,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,789,646 | 72,720,161 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,710,131 | 28,562,353 |
| （分配準備積立金） | 15,720,371 | 13,132,053 |
| 元本等合計 | 117,499,777 | 101,282,514 |
| 純資産の部合計 | 117,499,777 | 101,282,514 |
| 負債・純資産合計 | 118,694,059 | 101,793,850 |
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