有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成29年 4月19日至平成29年10月18日)	当期 (自平成29年10月19日至平成30年 4月18日)
営業収益
受取利息	3	-
有価証券売買等損益	18,509,873	△24,260,184
為替差損益	△13,084,394	13,574,370
その他収益	-	3,047
営業収益合計	5,425,482	△10,682,767
営業費用
支払利息	1,190	646
受託者報酬	61,546	66,149
委託者報酬	1,989,851	2,138,857
その他費用	8,079	21,059
営業費用合計	2,060,666	2,226,711
営業利益又は営業損失(△)	3,364,816	△12,909,478
経常利益又は経常損失(△)	3,364,816	△12,909,478
当期純利益又は当期純損失(△)	3,364,816	△12,909,478
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△73,763	△190,417
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,087,364	△8,812,000
剰余金増加額又は欠損金減少額	746,711	1,378,709
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	746,711	1,378,709
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,751,616	1,325,372
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,751,616	1,325,372
分配金	7,158,310	7,703,246
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,812,000	△29,180,970