米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッ…

米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)、米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)の財務状況

財務状況

2021年1月19日 9:08
(個別) 資産 0.83%増 2億4075万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/04	122,319,703	122,080,496
2016/10	153,194,584	152,722,832
2017/04	237,060,198	234,297,706
2017/10	310,837,951	309,915,895
2018/04	298,125,137	297,191,156
2018/10	294,305,062	293,222,241
2019/04	268,400,008	267,052,960
2019/10	225,873,285	224,300,178
2020/04	238,762,243	238,131,306
2020/10	240,751,574	240,109,578

財務推移

資産

2016年4月（個）: 1億2231万
2016年10月（個） +25.24%: 1億5319万
2017年4月（個） +54.74%: 2億3706万
2017年10月（個） +31.12%: 3億1083万
2018年4月（個） -4.09%: 2億9812万
2018年10月（個） -1.28%: 2億9430万
2019年4月（個） -8.8%: 2億6840万
2019年10月（個） -15.84%: 2億2587万
2020年4月（個） +5.71%: 2億3876万
2020年10月（個） +0.83%: 2億4075万

純資産

2016年4月（個）: 1億2208万
2016年10月（個） +25.1%: 1億5272万
2017年4月（個） +53.41%: 2億3429万
2017年10月（個） +32.27%: 3億991万
2018年4月（個） -4.11%: 2億9719万
2018年10月（個） -1.34%: 2億9322万
2019年4月（個） -8.92%: 2億6705万
2019年10月（個） -16.01%: 2億2430万
2020年4月（個） +6.17%: 2億3813万
2020年10月（個） +0.83%: 2億4010万

開示資料

決算

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