米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)、米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月18日 | 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,202,499 | 49,359 |
| 親投資信託受益証券 | 279,598,331 | 243,865,918 |
| 未収入金 | 3,552,800 | 1,925,400 |
| 流動資産計 | 284,405,795 | 248,387,352 |
| 派生商品評価勘定 | 52,165 | 2,546,675 |
| 資産の部合計 | 284,405,795 | 248,387,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 441,618 | 419,242 |
| 未払解約金 | 1,273,336 | 872,642 |
| 未払受託者報酬 | 7,599 | 7,181 |
| 未払委託者報酬 | 245,928 | 232,488 |
| その他未払費用 | 879 | 785 |
| 流動負債計 | 4,302,800 | 1,532,338 |
| 未払金 | 2,333,440 | － |
| 負債の部合計 | 4,302,800 | 1,532,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,412,126 | 279,495,291 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,309,131 | -32,640,277 |
| （分配準備積立金） | 1,898,526 | 1,860,337 |
| 元本等合計 | 280,102,995 | 246,855,014 |
| 純資産の部合計 | 280,102,995 | 246,855,014 |
| 負債・純資産合計 | 284,405,795 | 248,387,352 |
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