米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)、米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,359 | 1,200,769 |
| 親投資信託受益証券 | 243,865,918 | 252,770,572 |
| 派生商品評価勘定 | 2,546,675 | 46,500 |
| 未収入金 | 1,925,400 | 2,404,200 |
| 流動資産計 | 248,387,352 | 256,422,041 |
| 資産の部合計 | 248,387,352 | 256,422,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 419,242 | 428,030 |
| 未払解約金 | 872,642 | 2,550,313 |
| 未払受託者報酬 | 7,181 | 7,146 |
| 未払委託者報酬 | 232,488 | 231,302 |
| その他未払費用 | 785 | 775 |
| 流動負債計 | 1,532,338 | 3,217,566 |
| 負債の部合計 | 1,532,338 | 3,217,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 279,495,291 | 285,353,371 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,640,277 | -32,148,896 |
| （分配準備積立金） | 1,860,337 | 817,278 |
| 元本等合計 | 246,855,014 | 253,204,475 |
| 純資産の部合計 | 246,855,014 | 253,204,475 |
| 負債・純資産合計 | 248,387,352 | 256,422,041 |
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