米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)、米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月18日 | 2019年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,360,655 | 1,202,499 |
| 親投資信託受益証券 | 369,273,857 | 279,598,331 |
| 派生商品評価勘定 | － | 52,165 |
| 未収入金 | 836,500 | 3,552,800 |
| 流動資産計 | 372,471,012 | 284,405,795 |
| 資産の部合計 | 372,471,012 | 284,405,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,249,760 | － |
| 未払金 | － | 2,333,440 |
| 未払収益分配金 | 597,117 | 441,618 |
| 未払解約金 | 279,333 | 1,273,336 |
| 未払受託者報酬 | 10,218 | 7,599 |
| 未払委託者報酬 | 330,423 | 245,928 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 1,186 | 879 |
| 流動負債計 | 3,468,042 | 4,302,800 |
| 負債の部合計 | 3,468,042 | 4,302,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,075,073 | -14,309,131 |
| （分配準備積立金） | 1,436,705 | 1,898,526 |
| 元本 | 398,078,043 | 294,412,126 |
| 元本等合計 | 369,002,970 | 280,102,995 |
| 純資産の部合計 | 369,002,970 | 280,102,995 |
| 負債・純資産合計 | 372,471,012 | 284,405,795 |
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