米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)、米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月18日 | 2019年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,841,417 | 2,360,655 |
| 親投資信託受益証券 | 383,307,734 | 369,273,857 |
| 未収入金 | 1,965,500 | 836,500 |
| 流動資産計 | 387,114,651 | 372,471,012 |
| 資産の部合計 | 387,114,651 | 372,471,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,705,793 | 2,249,760 |
| 未払金 | 170,799 | － |
| 未払収益分配金 | 1,264,872 | 597,117 |
| 未払解約金 | 258,683 | 279,333 |
| 未払受託者報酬 | 10,239 | 10,218 |
| 未払委託者報酬 | 330,990 | 330,423 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 1,211 | 1,186 |
| 流動負債計 | 5,742,591 | 3,468,042 |
| 負債の部合計 | 5,742,591 | 3,468,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 421,624,161 | 398,078,043 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,252,101 | -29,075,073 |
| （分配準備積立金） | 207,708 | 1,436,705 |
| 元本等合計 | 381,372,060 | 369,002,970 |
| 純資産の部合計 | 381,372,060 | 369,002,970 |
| 負債・純資産合計 | 387,114,651 | 372,471,012 |
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