米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)、米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月18日 | 2018年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,529,179 | 8,862,101 |
| 親投資信託受益証券 | 428,031,948 | 400,174,464 |
| 未収入金 | 1,134,200 | 3,372,800 |
| 流動資産計 | 438,695,327 | 412,409,365 |
| 資産の部合計 | 438,695,327 | 412,409,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,051,022 | 468,263 |
| 未払収益分配金 | 1,307,738 | 1,283,771 |
| 未払金 | 667,016 | 8,593,366 |
| 未払解約金 | 1,195,385 | 2,966,237 |
| 未払受託者報酬 | 11,159 | 10,610 |
| 未払委託者報酬 | 360,865 | 343,070 |
| 未払利息 | 14 | 19 |
| その他未払費用 | 1,407 | 1,298 |
| 流動負債計 | 11,594,606 | 13,666,634 |
| 負債の部合計 | 11,594,606 | 13,666,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 435,912,721 | 427,923,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,812,000 | -29,180,970 |
| （分配準備積立金） | 3,789 | 38,953 |
| 元本等合計 | 427,100,721 | 398,742,731 |
| 純資産の部合計 | 427,100,721 | 398,742,731 |
| 負債・純資産合計 | 438,695,327 | 412,409,365 |
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