米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)、米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月18日 | 2017年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,536 | 9,529,179 |
| 親投資信託受益証券 | 288,454,175 | 428,031,948 |
| 派生商品評価勘定 | 20,835 | － |
| 未収入金 | 8,296,512 | 1,134,200 |
| 流動資産計 | 296,845,058 | 438,695,327 |
| 資産の部合計 | 296,845,058 | 438,695,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,051,022 |
| 未払収益分配金 | 896,446 | 1,307,738 |
| 未払金 | － | 667,016 |
| 未払解約金 | － | 1,195,385 |
| 未払受託者報酬 | 6,587 | 11,159 |
| 未払委託者報酬 | 212,966 | 360,865 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 869 | 1,407 |
| 流動負債計 | 1,116,868 | 11,594,606 |
| 負債の部合計 | 1,116,868 | 11,594,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,815,554 | 435,912,721 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,087,364 | -8,812,000 |
| （分配準備積立金） | 679,743 | 3,789 |
| 元本等合計 | 295,728,190 | 427,100,721 |
| 純資産の部合計 | 295,728,190 | 427,100,721 |
| 負債・純資産合計 | 296,845,058 | 438,695,327 |
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