米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)、米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月18日 | 2017年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,150,563 | 73,536 |
| 親投資信託受益証券 | 125,628,143 | 288,454,175 |
| 派生商品評価勘定 | － | 20,835 |
| 未収入金 | 436,100 | 8,296,512 |
| 流動資産計 | 129,214,806 | 296,845,058 |
| 資産の部合計 | 129,214,806 | 296,845,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,388,830 | － |
| 未払収益分配金 | 375,720 | 896,446 |
| 未払受託者報酬 | 2,906 | 6,587 |
| 未払委託者報酬 | 93,931 | 212,966 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 379 | 869 |
| 流動負債計 | 3,861,772 | 1,116,868 |
| 負債の部合計 | 3,861,772 | 1,116,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,240,190 | 298,815,554 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,844 | -3,087,364 |
| （分配準備積立金） | 2,370,542 | 679,743 |
| 元本等合計 | 125,353,034 | 295,728,190 |
| 純資産の部合計 | 125,353,034 | 295,728,190 |
| 負債・純資産合計 | 129,214,806 | 296,845,058 |
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