米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)、米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月18日 | 2016年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 182,474 | － |
| コール・ローン | 315,118 | 3,150,563 |
| 親投資信託受益証券 | 40,082,822 | 125,628,143 |
| 派生商品評価勘定 | 468,368 | － |
| 未収入金 | 110,100 | 436,100 |
| 流動資産計 | 41,158,882 | 129,214,806 |
| 資産の部合計 | 41,158,882 | 129,214,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,388,830 |
| 未払収益分配金 | 41,247 | 375,720 |
| 未払受託者報酬 | 815 | 2,906 |
| 未払委託者報酬 | 26,420 | 93,931 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 128 | 379 |
| 流動負債計 | 68,610 | 3,861,772 |
| 負債の部合計 | 68,610 | 3,861,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,247,047 | 125,240,190 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -156,775 | 112,844 |
| （分配準備積立金） | 560,421 | 2,370,542 |
| 元本等合計 | 41,090,272 | 125,353,034 |
| 純資産の部合計 | 41,090,272 | 125,353,034 |
| 負債・純資産合計 | 41,158,882 | 129,214,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
