みずほ日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月25日-平成29年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2017年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,071,716 | 277,878 |
| 親投資信託受益証券 | 120,465,764 | 174,865,409 |
| 未収入金 | 380,000 | － |
| 流動資産計 | 121,917,480 | 175,143,287 |
| 資産の部合計 | 121,917,480 | 175,143,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,292,216 | 50,517 |
| 未払受託者報酬 | 16,300 | 24,079 |
| 未払委託者報酬 | 119,450 | 176,478 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 2,123 | 3,141 |
| 流動負債計 | 1,430,090 | 254,215 |
| 負債の部合計 | 1,430,090 | 254,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 140,027,780 | 184,153,009 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,540,390 | -9,263,937 |
| （分配準備積立金） | 4,761,323 | 3,176,248 |
| 元本等合計 | 120,487,390 | 174,889,072 |
| 純資産の部合計 | 120,487,390 | 174,889,072 |
| 負債・純資産合計 | 121,917,480 | 175,143,287 |
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