みずほ日経平均ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月24日 | 2019年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 610,822 | 1,579,162 |
| 親投資信託受益証券 | 408,201,439 | 471,017,459 |
| 流動資産計 | 408,812,261 | 472,596,621 |
| 資産の部合計 | 408,812,261 | 472,596,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,110 | 907,921 |
| 未払受託者報酬 | 61,463 | 71,393 |
| 未払委託者報酬 | 450,659 | 523,497 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 3,189 | 3,561 |
| 流動負債計 | 545,422 | 1,506,376 |
| 負債の部合計 | 545,422 | 1,506,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 358,634,409 | 407,497,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,632,430 | 63,592,744 |
| （分配準備積立金） | 26,640,921 | 19,795,513 |
| 元本等合計 | 408,266,839 | 471,090,245 |
| 純資産の部合計 | 408,266,839 | 471,090,245 |
| 負債・純資産合計 | 408,812,261 | 472,596,621 |
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