みずほ日経平均ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月24日 | 2020年4月24日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 526,859,852 | 514,207,062 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 526,859,852 | 514,207,062 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,784,693 | 2,943,291 |
| 親投資信託受益証券 | 522,954,159 | 510,086,771 |
| 未収入金 | 1,121,000 | 1,177,000 |
| 流動資産計 | 526,859,852 | 514,207,062 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 3,862,956 | 4,077,067 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,199,849 | 3,328,731 |
| 未払受託者報酬 | 79,100 | 89,249 |
| 未払委託者報酬 | 580,059 | 654,790 |
| その他未払費用 | 3,948 | 4,297 |
| 流動負債計 | 3,862,956 | 4,077,067 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 522,996,896 | 510,129,995 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 437,382,242 | 498,601,142 |
| 元本等合計 | 522,996,896 | 510,129,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,614,654 | 11,528,853 |
| （分配準備積立金） | 47,297,151 | 36,438,558 |
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