みずほ日経平均ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月24日 | 2020年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,784,693 | 1,226,356 |
| 親投資信託受益証券 | 522,954,159 | 683,049,774 |
| 未収入金 | 1,121,000 | 37,000 |
| 流動資産計 | 526,859,852 | 684,313,130 |
| 資産の部合計 | 526,859,852 | 684,313,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,199,849 | 352,427 |
| 未払受託者報酬 | 79,100 | 103,033 |
| 未払委託者報酬 | 580,059 | 755,866 |
| その他未払費用 | 3,948 | 4,848 |
| 流動負債計 | 3,862,956 | 1,216,174 |
| 負債の部合計 | 3,862,956 | 1,216,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 437,382,242 | 544,032,215 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,614,654 | 139,064,741 |
| （分配準備積立金） | 47,297,151 | 73,801,085 |
| 元本等合計 | 522,996,896 | 683,096,956 |
| 純資産の部合計 | 522,996,896 | 683,096,956 |
| 負債・純資産合計 | 526,859,852 | 684,313,130 |
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