みずほ日経平均ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,226,356 | 3,423,992 |
| 親投資信託受益証券 | 683,049,774 | 987,324,989 |
| 未収入金 | 37,000 | 146,000 |
| 流動資産計 | 684,313,130 | 990,894,981 |
| 資産の部合計 | 684,313,130 | 990,894,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 352,427 | 2,181,636 |
| 未払受託者報酬 | 103,033 | 157,494 |
| 未払委託者報酬 | 755,866 | 1,155,203 |
| その他未払費用 | 4,848 | 7,367 |
| 流動負債計 | 1,216,174 | 3,501,700 |
| 負債の部合計 | 1,216,174 | 3,501,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 544,032,215 | 637,215,795 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,064,741 | 350,177,486 |
| （分配準備積立金） | 73,801,085 | 162,979,153 |
| 元本等合計 | 683,096,956 | 987,393,281 |
| 純資産の部合計 | 683,096,956 | 987,393,281 |
| 負債・純資産合計 | 684,313,130 | 990,894,981 |
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