みずほ日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/10/26-2022/10/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,423,992 | 2,011,433 |
| 親投資信託受益証券 | 987,324,989 | 1,081,024,720 |
| 未収入金 | 146,000 | 494,000 |
| 流動資産計 | 990,894,981 | 1,083,530,153 |
| 資産の部合計 | 990,894,981 | 1,083,530,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,181,636 | 1,008,006 |
| 未払受託者報酬 | 157,494 | 169,846 |
| 未払委託者報酬 | 1,155,203 | 1,245,790 |
| その他未払費用 | 7,367 | 7,953 |
| 流動負債計 | 3,501,700 | 2,431,595 |
| 負債の部合計 | 3,501,700 | 2,431,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 637,215,795 | 725,955,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 350,177,486 | 355,142,825 |
| （分配準備積立金） | 162,979,153 | 139,798,514 |
| 元本等合計 | 987,393,281 | 1,081,098,558 |
| 純資産の部合計 | 987,393,281 | 1,081,098,558 |
| 負債・純資産合計 | 990,894,981 | 1,083,530,153 |
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